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秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度報告摘要

來源: 作者:佚名 2004/4/17 10:47:00

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§1 重要提示
    1.1  本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投入資金者欲了解詳細內(nèi)容,應(yīng)閱讀年度報告全文。
    1.2  河北華安會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.3單獨董事孫劉太先生因工作原因未出席本次董事會會議,委托單獨董事劉賦捷先生代為出席并行使表決權(quán)。
    1.4 公司董事長曹田平先生、財務(wù)總監(jiān)及會計機構(gòu)負責人喬志先生聲明:保證年度報告中財務(wù)會計報告的真實、完整。
    §2 上市公司基本情況簡介
    2.1  基本情況簡介
    
    2.2  聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要
    3.1 主要會計數(shù)據(jù)
    
    3.2  主要財務(wù)指標
    
    3.3  國內(nèi)外會計準則差異
    □適用   √不適用
    §4 股本變動及股東情況
    4.1  股份變動情況表
    公司股份變動情況表
    數(shù)量單位:股
    
    4.2  前十名股東持股表
    
    4.3控股股東及實際控制人情況介紹
    4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
    □適用   √不適用
    4.3.2控股股東和其他實際控制人具體情況介紹
    
    §5 董事、監(jiān)事和高等管理人員
    5.1  董事、監(jiān)事和高等理人員持股變動
    
    5.2  在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
    √適用   □不適用
    
    5.3  董事、監(jiān)事和高等管理人員年度報酬情況
    
    §6 董事會報告
    6.1    報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
    
    6.2  主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表(單位:萬元)
    
    6.3  主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
    
    6.4  采購和銷售客戶情況
    
    6.5  參股公司經(jīng)營情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
    □適用   √不適用
    6.6    主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
    √適用   □不適用
    
    6.7  主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
    √適用   □不適用
    
    6.8  經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    √適用   □不適用
    
    整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    √適用   □不適用
    
    6.9  對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明
    √適用   □不適用
    
    6.10  完成盈利預(yù)測的情況
    □適用   √不適用
    6.11  完成經(jīng)營計劃情況
    □適用   √不適用
    6.12  籌集資金使用情況
    □適用   √不適用
    注:公司增發(fā)籌集資金已于2002年度內(nèi)全部投入籌集資金使用項目,報告期內(nèi)無募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報告期內(nèi)公司繼續(xù)使用自籌資金投入籌集資金使用項目。
    ①支付“九改浮”項目工程尾款1674.2萬元。截止報告期末,“九改浮”項目累計投入資金20325.9萬元,其中:籌集資金投入13051.63萬元!熬鸥母 表椖恳延2002年9月投產(chǎn),報告期該項目實現(xiàn)利潤943萬元。
    ②投入在線LOW?E、SUN?E玻璃項目97.5萬元。截止報告期末,在線LOW?E、SUN?E玻璃項目累計投入資金4865萬元,其中:籌集資金投入3450萬元。報告期末在線LOW-E、SUN-E玻璃項目已投產(chǎn)并進行工業(yè)化生產(chǎn)。
    變更項目情況
    □    適用  √不適用
    6.13  非籌集資金項目情況
    √適用   □不適用
    
    6.14  董事會對會計師事務(wù)所“非標意見”的說明
    □適用   √不適用
    6.15  董事會新年度的經(jīng)營計劃
    
    新年度盈利預(yù)測
    □適用   √不適用
    6.16  董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
    
    §7  重要事項
    7.1  收購資產(chǎn)
    √適用   □不適用
    
    上述資產(chǎn)收購事項中,耀華玻璃工業(yè)園有限公司股權(quán)的置入,提高了本公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模,收購沈陽虎石臺玻璃有限公司300噸/日生產(chǎn)線,增加了本公司在東北市場的份額。上述事項對本公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性不產(chǎn)生影響。
    7.2  出售資產(chǎn)
    √適用   □不適用
    
    上述資產(chǎn)出售事項不影響公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和管理層的穩(wěn)定性。玻璃鋼廠的轉(zhuǎn)讓,使本公司玻璃鋼業(yè)務(wù)在主營業(yè)務(wù)中所占比重有所下降。
    7.3  重大擔保
    √適用 □不適用
    
    7.4  關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來                                                                  單位:萬元
    
    7.5  委托打理資金
    □適用√不適用
    7.6  承諾事項履行情況
    □適用√不適用
    7.7  重大訴訟仲裁事項
    □適用  √不適用
    7.8  單獨董事履行職責的情況.
    公司目前共有兩名單獨董事。報告期內(nèi),單獨董事恪盡職守,根據(jù)《公司法》、《經(jīng)濟權(quán)益憑證法》、《股份公司憑證上市規(guī)則》和公司的有關(guān)制度單獨履行職責,參與公司重大事項的決策,充分發(fā)揮了單獨董事的作用,并按照有關(guān)規(guī)定對需要發(fā)表單獨意見的事項發(fā)表了單獨意見,有效地保證了董事會決策的科學性和合理性,切實維護了公司及中小股東的利益。
    §8 監(jiān)事會報告
    對公司2003年的工作,監(jiān)事會發(fā)表以下單獨意見:
    ①公司依法運作情況。公司監(jiān)事會根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項,董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,公司高等管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況進行了監(jiān)督,認為公司能夠嚴格按照《公司法》、《經(jīng)濟權(quán)益憑證法》、《股份公司憑證上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進行規(guī)范運作,經(jīng)營決策科學合理,同時,內(nèi)控制度也得到了進一步完善。報告期公司董事、總經(jīng)理及其他高等管理人員無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
    ②檢查公司財務(wù)情況。公司監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了認真、細致的檢查,認為公司2003年度財務(wù)報告能夠真實、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,河北華安會計師事務(wù)所出具的審計報告是客觀公正的。
    ③籌集資金使用情況。報告期內(nèi)公司無募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報告期內(nèi)公司繼續(xù)使用自籌資金投入籌集資金使用項目。截止報告期末,增發(fā)籌集資金項目已全部建成。
    ④資產(chǎn)收購、出售情況。報告期公司向中國耀華玻璃集團公司轉(zhuǎn)讓耀華玻璃鋼廠資產(chǎn),與中國耀華玻璃集團公司進行資產(chǎn)置換,收購湖南冷水江耐火總廠破產(chǎn)資產(chǎn),通過沈陽耀華玻璃有限公司收購沈陽虎石臺有限公司300噸/日生產(chǎn)線及附屬設(shè)施,交易均以收購、出售資產(chǎn)的評估值或?qū)徲嬛禐榛鶞蚀_定,交易過程中未發(fā)現(xiàn)實情交易行為,亦未發(fā)現(xiàn)損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
    ⑤關(guān)聯(lián)交易情況。上述資產(chǎn)收購、出售事項中,轉(zhuǎn)讓耀華玻璃鋼廠、資產(chǎn)置換屬關(guān)聯(lián)交易,交易均以轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的評估值或?qū)徲嬛禐榛鶞蔬M行,交易公平合理,且程序規(guī)范。此外,公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動力供應(yīng)服務(wù)及其他非經(jīng)營性輔助服務(wù)等方面與集團公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,本公司嚴格執(zhí)行了有關(guān)協(xié)議,無損害公司利益的情況發(fā)生。
    § 9 財務(wù)報告
    9.1審計意見
    本公司2003年度財務(wù)報告經(jīng)河北華安會計師事務(wù)所有限公司審計,注冊會計師 劉國忠、劉澎簽字,出具了冀華會審字第(2004)1026號標準無保留意見的審計報告。
    9.2比較式合并及母公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和的現(xiàn)金流量表(見附表)。
    9.3會計政策變更及會計差錯更正說明。
    (1)會計政策變更:
    根據(jù)2003年新修訂的《企業(yè)會計準則─資產(chǎn)負債表日后事項》(財會[2003]12號),資產(chǎn)負債表日后至財務(wù)報告批準報出日之間由董事會或類似機構(gòu)所制定利潤分配方案中分配的現(xiàn)金股利,應(yīng)在資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益中單獨列示。并要求企業(yè)在編制2003年年報時,對比較會計報表所屬期間涉及現(xiàn)金股利分配的事項進行追溯調(diào)整。為此,本公司對2002年初未分配利潤及2002年利潤分配項中的現(xiàn)金股利分配金額作了調(diào)整,調(diào)增2002年初未分配利潤25,920,000元,2002年現(xiàn)金股利分配額調(diào)增25,920,000元、調(diào)減10,449,000元。該項變更調(diào)增2003年初未分配利潤10,449,000元。
    (2)會計差錯更正:
    ①“九改浮”項目固定資產(chǎn)在未決算前按估計價值入賬并計提折舊,本期按竣工決算價值補提2002年累計折舊3,704,115.68元。
    ②補計2002年應(yīng)交增值稅508,165.20元。
    以上兩項會計差錯共調(diào)減2002年末未分配利潤2,257,782.55元、盈余公積564,445.64元,調(diào)減2002年度所得稅費用1,390,052.69元。
    9.4  本報告期新增納入合并報表范圍的子公司包括:
    秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司、沈陽耀華玻璃有限公司、冷水江耀華耐火材料有限公司。
    董事長簽字:曹田平
    秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會
    2004年4月14日
    資產(chǎn)負債表(一)
    編制單位:秦皇島耀華玻璃股份有限公司     2003年12月31日        單位:金額元
    
    資產(chǎn)負債表(二)
    編制單位:秦皇島耀華玻璃股份有限公司        2003年12月31日     單位:金額元
    
    利潤及利潤分配表
    編制單位:秦皇島耀華玻璃股份有限公司    2003年度            單位:金額元
    
    補充資料:
    
    現(xiàn) 金 流 量 表
    編制單位:秦皇島耀華玻璃股份有限公司          2003年度      單位:金額元
     現(xiàn)金流量表附注
    編制單位:秦皇島耀華玻璃股份有限公司        2003年度       單位:金額元

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